南方亚太精选ETF联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3725元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (122 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII） |
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南方亚太精选ETF联接（QDII）A(021189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.45亿 | 91.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,097.77万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,496.58万 | 1.63% |
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