南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3893元 (2026-02-25) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.60% (96 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF（QDII） |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.54亿 | 88.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,627.12万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 819.68万 | 2.84% |
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