南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A (021189.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2219元 (2025-12-11) 基金经理张其思王鑫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (187 / 573) |
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南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）A(021189) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.50亿 | 87.42% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 897.90万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,264.05万 | 7.35% |
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