中欧价值精选混合A(021181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3268元 | 1.3377元 |
| 2026-07-23 | 1.3581元 | 1.3690元 |
| 2026-07-22 | 1.3329元 | 1.3438元 |
| 2026-07-21 | 1.3350元 | 1.3459元 |
| 2026-07-20 | 1.3318元 | 1.3427元 |
| 2026-07-17 | 1.3319元 | 1.3428元 |
| 2026-07-16 | 1.3592元 | 1.3701元 |
| 2026-07-15 | 1.3722元 | 1.3831元 |
| 2026-07-14 | 1.3670元 | 1.3779元 |
| 2026-07-13 | 1.3415元 | 1.3524元 |
| 2026-07-10 | 1.3728元 | 1.3837元 |
| 2026-07-09 | 1.3667元 | 1.3776元 |
| 2026-07-08 | 1.3739元 | 1.3848元 |
| 2026-07-07 | 1.3837元 | 1.3946元 |
| 2026-07-06 | 1.4184元 | 1.4293元 |
| 2026-07-03 | 1.4111元 | 1.4220元 |
| 2026-07-02 | 1.3986元 | 1.4095元 |
| 2026-07-01 | 1.3919元 | 1.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.3631元 | 1.3740元 |
| 2026-06-29 | 1.3647元 | 1.3756元 |
| 2026-06-26 | 1.3667元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.3976元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.4155元 | 1.4264元 |
| 2026-06-23 | 1.4220元 | 1.4329元 |
| 2026-06-22 | 1.4266元 | 1.4375元 |
| 2026-06-18 | 1.4061元 | 1.4170元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4244元 |
| 2026-06-16 | 1.4170元 | 1.4279元 |
| 2026-06-15 | 1.4148元 | 1.4257元 |
| 2026-06-12 | 1.3863元 | 1.3972元 |
| 2026-06-11 | 1.3634元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3785元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3951元 |
| 2026-06-08 | 1.3790元 | 1.3899元 |
| 2026-06-05 | 1.4149元 | 1.4258元 |
| 2026-06-04 | 1.4081元 | 1.4190元 |
| 2026-06-03 | 1.4299元 | 1.4408元 |
| 2026-06-02 | 1.4326元 | 1.4435元 |
| 2026-06-01 | 1.4484元 | 1.4593元 |
| 2026-05-29 | 1.4282元 | 1.4391元 |
| 2026-05-28 | 1.4362元 | 1.4471元 |
| 2026-05-27 | 1.4318元 | 1.4427元 |
| 2026-05-26 | 1.4508元 | 1.4617元 |
| 2026-05-25 | 1.4551元 | 1.4660元 |
| 2026-05-22 | 1.4429元 | 1.4538元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.4602元 | 1.4711元 |
| 2026-05-19 | 1.4673元 | 1.4782元 |
| 2026-05-18 | 1.4579元 | 1.4688元 |
| 2026-05-15 | 1.4606元 | 1.4715元 |