中欧价值精选混合A(021181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3919元 | 1.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.3631元 | 1.3740元 |
| 2026-06-29 | 1.3647元 | 1.3756元 |
| 2026-06-26 | 1.3667元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.3976元 | 1.4085元 |
| 2026-06-24 | 1.4155元 | 1.4264元 |
| 2026-06-23 | 1.4220元 | 1.4329元 |
| 2026-06-22 | 1.4266元 | 1.4375元 |
| 2026-06-18 | 1.4061元 | 1.4170元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4244元 |
| 2026-06-16 | 1.4170元 | 1.4279元 |
| 2026-06-15 | 1.4148元 | 1.4257元 |
| 2026-06-12 | 1.3863元 | 1.3972元 |
| 2026-06-11 | 1.3634元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3785元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3951元 |
| 2026-06-08 | 1.3790元 | 1.3899元 |
| 2026-06-05 | 1.4149元 | 1.4258元 |
| 2026-06-04 | 1.4081元 | 1.4190元 |
| 2026-06-03 | 1.4299元 | 1.4408元 |
| 2026-06-02 | 1.4326元 | 1.4435元 |
| 2026-06-01 | 1.4484元 | 1.4593元 |
| 2026-05-29 | 1.4282元 | 1.4391元 |
| 2026-05-28 | 1.4362元 | 1.4471元 |
| 2026-05-27 | 1.4318元 | 1.4427元 |
| 2026-05-26 | 1.4508元 | 1.4617元 |
| 2026-05-25 | 1.4551元 | 1.4660元 |
| 2026-05-22 | 1.4429元 | 1.4538元 |
| 2026-05-21 | 1.4246元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.4602元 | 1.4711元 |
| 2026-05-19 | 1.4673元 | 1.4782元 |
| 2026-05-18 | 1.4579元 | 1.4688元 |
| 2026-05-15 | 1.4606元 | 1.4715元 |
| 2026-05-14 | 1.4679元 | 1.4788元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.5026元 |
| 2026-05-12 | 1.4851元 | 1.4960元 |
| 2026-05-11 | 1.4986元 | 1.5095元 |
| 2026-05-08 | 1.4929元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.4916元 | 1.5025元 |
| 2026-05-06 | 1.4990元 | 1.5099元 |
| 2026-04-30 | 1.4839元 | 1.4948元 |
| 2026-04-29 | 1.4944元 | 1.5053元 |
| 2026-04-28 | 1.4819元 | 1.4928元 |
| 2026-04-27 | 1.4941元 | 1.5050元 |
| 2026-04-24 | 1.4999元 | 1.5108元 |
| 2026-04-23 | 1.5072元 | 1.5181元 |
| 2026-04-22 | 1.5180元 | 1.5289元 |
| 2026-04-21 | 1.5132元 | 1.5241元 |
| 2026-04-20 | 1.5114元 | 1.5223元 |
| 2026-04-17 | 1.5120元 | 1.5229元 |