中欧价值精选混合A(021181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4941元 | 1.5050元 |
| 2026-04-24 | 1.4999元 | 1.5108元 |
| 2026-04-23 | 1.5072元 | 1.5181元 |
| 2026-04-22 | 1.5180元 | 1.5289元 |
| 2026-04-21 | 1.5132元 | 1.5241元 |
| 2026-04-20 | 1.5114元 | 1.5223元 |
| 2026-04-17 | 1.5120元 | 1.5229元 |
| 2026-04-16 | 1.5119元 | 1.5228元 |
| 2026-04-15 | 1.4966元 | 1.5075元 |
| 2026-04-14 | 1.5063元 | 1.5172元 |
| 2026-04-13 | 1.4932元 | 1.5041元 |
| 2026-04-10 | 1.4940元 | 1.5049元 |
| 2026-04-09 | 1.4826元 | 1.4935元 |
| 2026-04-08 | 1.4889元 | 1.4998元 |
| 2026-04-07 | 1.4484元 | 1.4593元 |
| 2026-04-03 | 1.4338元 | 1.4447元 |
| 2026-04-02 | 1.4594元 | 1.4703元 |
| 2026-04-01 | 1.4754元 | 1.4863元 |
| 2026-03-31 | 1.4578元 | 1.4687元 |
| 2026-03-30 | 1.4750元 | 1.4859元 |
| 2026-03-27 | 1.4752元 | 1.4861元 |
| 2026-03-26 | 1.4586元 | 1.4695元 |
| 2026-03-25 | 1.4711元 | 1.4820元 |
| 2026-03-24 | 1.4465元 | 1.4574元 |
| 2026-03-23 | 1.4102元 | 1.4211元 |
| 2026-03-20 | 1.4700元 | 1.4809元 |
| 2026-03-19 | 1.4895元 | 1.5004元 |
| 2026-03-18 | 1.5177元 | 1.5286元 |
| 2026-03-17 | 1.5126元 | 1.5235元 |
| 2026-03-16 | 1.5322元 | 1.5431元 |
| 2026-03-13 | 1.5370元 | 1.5479元 |
| 2026-03-12 | 1.5484元 | 1.5593元 |
| 2026-03-11 | 1.5445元 | 1.5554元 |
| 2026-03-10 | 1.5327元 | 1.5436元 |
| 2026-03-09 | 1.5143元 | 1.5252元 |
| 2026-03-06 | 1.5234元 | 1.5343元 |
| 2026-03-05 | 1.5105元 | 1.5214元 |
| 2026-03-04 | 1.4973元 | 1.5082元 |
| 2026-03-03 | 1.5125元 | 1.5234元 |
| 2026-03-02 | 1.5484元 | 1.5593元 |
| 2026-02-27 | 1.5648元 | 1.5757元 |
| 2026-02-26 | 1.5519元 | 1.5628元 |
| 2026-02-25 | 1.5494元 | 1.5603元 |
| 2026-02-24 | 1.5304元 | 1.5413元 |
| 2026-02-13 | 1.5076元 | 1.5185元 |
| 2026-02-12 | 1.5217元 | 1.5326元 |
| 2026-02-11 | 1.5240元 | 1.5349元 |
| 2026-02-10 | 1.5141元 | 1.5250元 |
| 2026-02-09 | 1.5168元 | 1.5277元 |
| 2026-02-06 | 1.4911元 | 1.5020元 |