中欧价值精选混合A(021181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4678元 | 1.4787元 |
| 2026-01-15 | 1.4581元 | 1.4690元 |
| 2026-01-14 | 1.4564元 | 1.4673元 |
| 2026-01-13 | 1.4532元 | 1.4641元 |
| 2026-01-12 | 1.4686元 | 1.4795元 |
| 2026-01-09 | 1.4482元 | 1.4591元 |
| 2026-01-08 | 1.4364元 | 1.4473元 |
| 2026-01-07 | 1.4281元 | 1.4390元 |
| 2026-01-06 | 1.4297元 | 1.4406元 |
| 2026-01-05 | 1.4119元 | 1.4228元 |
| 2025-12-31 | 1.3945元 | 1.4054元 |
| 2025-12-30 | 1.3934元 | 1.4043元 |
| 2025-12-29 | 1.3938元 | 1.4047元 |
| 2025-12-26 | 1.4002元 | 1.4111元 |
| 2025-12-25 | 1.3998元 | 1.4107元 |
| 2025-12-24 | 1.3872元 | 1.3981元 |
| 2025-12-23 | 1.3727元 | 1.3836元 |
| 2025-12-22 | 1.3761元 | 1.3870元 |
| 2025-12-19 | 1.3678元 | 1.3787元 |
| 2025-12-18 | 1.3535元 | 1.3644元 |
| 2025-12-17 | 1.3546元 | 1.3655元 |
| 2025-12-16 | 1.3422元 | 1.3531元 |
| 2025-12-15 | 1.3649元 | 1.3758元 |
| 2025-12-12 | 1.3665元 | 1.3774元 |
| 2025-12-11 | 1.3609元 | 1.3718元 |
| 2025-12-10 | 1.3770元 | 1.3879元 |
| 2025-12-09 | 1.3748元 | 1.3857元 |
| 2025-12-08 | 1.3849元 | 1.3958元 |
| 2025-12-05 | 1.3860元 | 1.3969元 |
| 2025-12-04 | 1.3690元 | 1.3799元 |
| 2025-12-03 | 1.3776元 | 1.3885元 |
| 2025-12-02 | 1.3846元 | 1.3955元 |
| 2025-12-01 | 1.3873元 | 1.3982元 |
| 2025-11-28 | 1.3744元 | 1.3853元 |
| 2025-11-27 | 1.3652元 | 1.3761元 |
| 2025-11-26 | 1.3580元 | 1.3689元 |
| 2025-11-25 | 1.3630元 | 1.3739元 |
| 2025-11-24 | 1.3493元 | 1.3602元 |
| 2025-11-21 | 1.3391元 | 1.3500元 |
| 2025-11-20 | 1.3809元 | 1.3918元 |
| 2025-11-19 | 1.3884元 | 1.3993元 |
| 2025-11-18 | 1.4025元 | 1.4134元 |
| 2025-11-17 | 1.4227元 | 1.4336元 |
| 2025-11-14 | 1.4309元 | 1.4418元 |
| 2025-11-13 | 1.4375元 | 1.4484元 |
| 2025-11-12 | 1.4277元 | 1.4386元 |
| 2025-11-11 | 1.4337元 | 1.4446元 |
| 2025-11-10 | 1.4357元 | 1.4466元 |
| 2025-11-07 | 1.4255元 | 1.4364元 |
| 2025-11-06 | 1.4173元 | 1.4282元 |