中欧价值精选混合A (021181.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模9.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4941元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率693.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (658 / 9113)
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中欧价值精选混合A(021181) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-14	2025-01-14	0.0109 元	1,705.00万	18.58万元	1.02%	1.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。