中欧价值精选混合A(021181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 4.22亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,302.19万 | 5,190.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,604.92万 | 3,092.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,917.79万 | 1,705.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,515.60万 | 5,845.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-05-21 | -- | -- | 1.04亿元 | -- |