中欧价值精选混合A(021181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 116.22万元 | 1.20% | 19.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 330.32万元 | 1.20% | 55.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.72万元 | 1.20% | 15.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |