中欧价值精选混合A(021181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.04亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 16.04亿 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 11.23% |
| 3 | 其他资产 | 334.23万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.99亿 | 55.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07亿 | 5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,817.25万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,402.37万 | 5.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,254.39万 | 5.11% |
| 建筑业 | 5,154.01万 | 2.85% |
| 采矿业 | 4,273.48万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 3,810.56万 | 2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,464.41万 | 1.36% |
| 房地产业 | 1,776.21万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,611.76万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,351.06万 | 0.75% |
| 金融业 | 893.81万 | 0.49% |
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