易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1274元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.74% (171 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-12 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-05-11 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-07 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-06 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-04-30 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-04-29 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-04-28 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-04-27 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-04-24 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-23 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-22 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-21 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-17 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-16 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-15 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-14 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-13 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-10 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-09 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-08 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-04-07 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-03 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-30 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-27 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-24 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-19 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-18 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-16 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-03-10 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-09 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-05 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-03-04 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-03 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-27 | 1.7420元 | 1.7420元 |