易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3485元 (2025-12-19) 基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.75% (368 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,893.35万 | 86.50% |
| (其中) 股票 | 4,893.35万 | 86.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,762.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 5,762.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 703.32万 | 12.43% |
| 4 | 其他资产 | 59.76万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,590.91万 | 63.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.76万 | 8.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 278.23万 | 4.92% |
| 采矿业 | 130.60万 | 2.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.79%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 440.86万 | 7.79% |
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