易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0424元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率325.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.85% (45 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 73.21% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 73.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.70万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 37.70万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,982.95万 | 15.10% |
| 4 | 其他资产 | 7,685.10万 | 11.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 52.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,773.43万 | 11.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,669.27万 | 7.06% |
| 采矿业 | 80.94万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,439.48万 | 2.18% |
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