易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2061元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.69% (171 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,576.18万 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 9,576.18万 | 91.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,305.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 5,305.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.81万 | 7.77% |
| 4 | 其他资产 | 79.26万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,328.42万 | 70.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 949.20万 | 9.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 546.78万 | 5.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 751.78万 | 7.18% |
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