易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0501元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率83.34% (89 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 5,403.48万 | 3,550.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 4,298.09万 | 3,049.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 3,625.92万 | 2,852.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 641.09万 | 632.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 633.61万 | 617.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 612.40万 | 590.27万元 | -- |
| 2024-08-28 | -- | -- | 3,356.14万元 | -- |