易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0424元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率325.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.85% (45 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.0424元 | 3.0424元 |
| 2026-09-10 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-09-09 | 3.1454元 | 3.1454元 |
| 2026-09-08 | 3.1191元 | 3.1191元 |
| 2026-09-07 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2026-09-04 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-09-03 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-09-02 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-09-01 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2026-08-31 | 3.1986元 | 3.1986元 |
| 2026-08-28 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-08-27 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-08-26 | 3.1545元 | 3.1545元 |
| 2026-08-25 | 3.1263元 | 3.1263元 |
| 2026-08-24 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-08-21 | 3.1682元 | 3.1682元 |
| 2026-08-20 | 3.1581元 | 3.1581元 |
| 2026-08-19 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-08-18 | 3.2696元 | 3.2696元 |
| 2026-08-17 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-08-14 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-08-13 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-08-12 | 3.1969元 | 3.1969元 |
| 2026-08-11 | 3.1935元 | 3.1935元 |
| 2026-08-10 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2026-08-07 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2026-08-06 | 3.1691元 | 3.1691元 |
| 2026-08-05 | 3.1487元 | 3.1487元 |
| 2026-08-04 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-08-03 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2026-07-31 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-07-30 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-07-29 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-07-28 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-07-27 | 3.0323元 | 3.0323元 |
| 2026-07-24 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-07-23 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-07-22 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2026-07-21 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-07-20 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-07-17 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-07-16 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-07-15 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2026-07-14 | 3.0455元 | 3.0455元 |
| 2026-07-13 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-07-10 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2026-07-09 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-07-08 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-07-07 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-07-06 | 3.0659元 | 3.0659元 |