易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3674元 (2025-12-17) 基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.23% (333 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-15 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-12 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-02 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-01 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-11-28 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-11-25 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-21 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-20 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-18 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-17 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-11-14 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-13 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-10 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-11-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-05 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-11-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-10-31 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-10-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-10-29 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-10-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-10-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-10-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-10-23 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-10-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-10-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-14 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-10-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |