易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5581元 (2026-04-03) 基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (224 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-01 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-31 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-30 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-27 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-24 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-19 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-18 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-16 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-13 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-03-10 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-09 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-05 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-03-04 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-03 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-03-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-27 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-26 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-02-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-02-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-13 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-02-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-02-11 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-10 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-09 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-02-06 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-02-05 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-04 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-02-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-02 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-29 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-01-28 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-01-27 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-26 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-23 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-21 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-16 | 1.6149元 | 1.6149元 |