易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨宗昌基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0491元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率81.98% (92 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0491元 | 3.0491元 |
| 2026-07-09 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-07-08 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-07-07 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-07-06 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-07-03 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-07-02 | 3.0501元 | 3.0501元 |
| 2026-07-01 | 3.2669元 | 3.2669元 |
| 2026-06-30 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-06-29 | 3.1498元 | 3.1498元 |
| 2026-06-26 | 2.9759元 | 2.9759元 |
| 2026-06-25 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-06-24 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-06-23 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-06-22 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-06-18 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-06-17 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-06-16 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-06-15 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-06-12 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-11 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-06-10 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-06-09 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-06-08 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-05 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-06-04 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-06-03 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-02 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-06-01 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-29 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-05-28 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-27 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-26 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-25 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-05-22 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-21 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-20 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-05-19 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-05-18 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-05-15 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-05-14 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-05-13 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-12 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-05-11 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-08 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-07 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-06 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-04-30 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-04-29 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-04-28 | 1.8466元 | 1.8466元 |