易方达产业机遇混合A (021179.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3485元 (2025-12-19) 基金经理杨宗昌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率509.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.75% (368 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业机遇混合C |
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易方达产业机遇混合A(021179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.56万元 | 1.20% | 4.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.55万元 | 1.20% | 7.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |