华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率104.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (855 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 104.24% | 2.56亿元 | 3.58亿元 | 5.51亿元 | 1.02亿元 |
| 2025-06-30 | 231.77% | 8.93亿元 | 7.99亿元 | 6.92亿元 | 1.59亿元 |
| 2024-12-31 | 79.22% | 6.02亿元 | 9,953.44万元 | 4.13亿元 | 1.10亿元 |