华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率104.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.49% (842 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 1.02亿 | 5,938.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 1.09亿 | 6,343.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 1.36亿 | 6,955.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.45亿 | 6,994.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 1.59亿 | 7,994.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.24亿 | 6,943.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1.10亿 | 7,373.33万元 | -- |