华安北证50成份指数发起式A
(021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模1.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.9864元 (2025-12-26) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.05% (38 / 5474)
相关基金: 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安北证50成份指数发起式A.(021172) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安北证50成份指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.08元1.45亿6,994.96万元--
2025-06-301.99元1.59亿7,994.56万元--
2025-03-311.78元1.24亿6,943.16万元--
2024-12-311.49元1.10亿7,373.33万元--
2024-08-27----2.29亿元--

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