华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5262元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (776 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.56亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 5.56亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,563.70万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 470.35万 | 0.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 78.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,638.59万 | 11.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922.97万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 875.33万 | 1.47% |
| 采矿业 | 470.17万 | 0.79% |
加载中......