华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4749元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (817 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,734.63万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,655.20万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.74亿 | 78.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,394.82万 | 8.92% |
| 采矿业 | 887.81万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.50万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 657.90万 | 1.09% |
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