华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7408元 (2026-03-27) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.19% (224 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.21万元 | 0.50% | 30.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 43.73万元 | 0.50% | 8.75万元 | 0.10% |