华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4749元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (828 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-08-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-24 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-08-19 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-18 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-17 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-14 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-08-12 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-11 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-08-10 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-07 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-06 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-05 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-04 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-31 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-30 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-29 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-27 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-24 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-23 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-22 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-21 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-20 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-16 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-15 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-14 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-10 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-09 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-07-08 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-07 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-06 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-01 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-30 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-29 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-25 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-24 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-23 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-06-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |