华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5652元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (779 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-14 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-13 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-10 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-09 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-07-08 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-07 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-06 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-01 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-30 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-29 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-25 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-24 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-23 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-06-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-18 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-17 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-16 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-15 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-06-12 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-06-11 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-10 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-09 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-08 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-06-05 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-04 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-03 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-02 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-06-01 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-28 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-27 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-26 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-25 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-22 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-21 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-20 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-05-19 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-18 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-15 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-14 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-05-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-12 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-05-11 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-08 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-07 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-05-06 | 1.8594元 | 1.8594元 |