华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7982元 (2026-03-20) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.82% (178 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-03-19 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-03-18 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-03-17 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-03-16 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-03-13 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-03-12 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-10 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-09 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-03-06 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-03-05 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-03-04 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-03-03 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-03-02 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-02-27 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-02-26 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-02-25 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-02-24 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-02-13 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-02-12 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-02-11 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-02-10 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-02-09 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-02-06 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-02-05 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-02-04 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-02-03 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-02-02 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-01-30 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-01-29 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-01-28 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-01-27 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-01-26 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-01-23 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-01-22 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-01-21 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-01-20 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-01-19 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-01-16 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-01-15 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-01-14 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-01-13 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-01-12 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-01-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-08 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-07 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-01-06 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-01-05 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2025-12-31 | 1.9571元 | 1.9571元 |