华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9798元 (2025-12-25) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.81% (38 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2025-12-24 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-12-23 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-22 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-12-19 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-12-18 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-12-17 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-16 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2025-12-15 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-12 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2025-12-11 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-10 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-09 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2025-12-08 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2025-12-05 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2025-12-04 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-03 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-02 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-01 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-28 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2025-11-27 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2025-11-26 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2025-11-25 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-11-24 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-11-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2025-11-20 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-11-19 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-11-18 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-11-17 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2025-11-14 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-11-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-11-12 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2025-11-11 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2025-11-10 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2025-11-07 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-11-06 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2025-11-05 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2025-11-04 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2025-11-03 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2025-10-31 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2025-10-30 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-10-29 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2025-10-28 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2025-10-27 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-10-24 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-23 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2025-10-22 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-10-21 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2025-10-20 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-10-17 | 1.9532元 | 1.9532元 |