华安北证50成份指数发起式A (021172.jj ) 北证50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1462元 (2026-01-23) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率231.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.69% (86 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安北证50成份指数发起式C |
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华安北证50成份指数发起式A(021172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-01-22 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-01-21 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-01-20 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-01-19 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-01-16 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-01-15 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-01-14 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-01-13 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-01-12 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-01-09 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-08 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-07 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-01-06 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-01-05 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2025-12-31 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-30 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2025-12-29 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-12-26 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2025-12-25 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2025-12-24 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-12-23 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-22 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-12-19 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-12-18 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-12-17 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2025-12-16 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2025-12-15 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-12 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2025-12-11 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-12-10 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-12-09 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2025-12-08 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2025-12-05 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2025-12-04 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-03 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-02 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-01 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-28 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2025-11-27 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2025-11-26 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2025-11-25 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-11-24 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-11-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2025-11-20 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-11-19 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-11-18 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-11-17 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2025-11-14 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-11-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |