浙商惠裕纯债D (021165.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4614 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠裕纯债(003549) 、浙商惠裕纯债C |
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-07-07 | 1.0656元 | 1.0906元 |
| 2026-07-06 | 1.0654元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.0647元 | 1.0897元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.0904元 |
| 2026-06-29 | 1.0656元 | 1.0906元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.0900元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.0899元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.0893元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0883元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.0887元 |
| 2026-06-09 | 1.0640元 | 1.0890元 |
| 2026-06-08 | 1.0645元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.0897元 |
| 2026-06-04 | 1.0648元 | 1.0898元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0641元 | 1.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0637元 | 1.0887元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.0881元 |
| 2026-05-25 | 1.0625元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0622元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0620元 | 1.0870元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0866元 |
| 2026-05-15 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-05-14 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0862元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0858元 |
| 2026-05-11 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0852元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.0848元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-04-28 | 1.0596元 | 1.0846元 |