浙商惠裕纯债D(021165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0274元 | 1.0941元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0939元 |
| 2026-09-10 | 1.0274元 | 1.0941元 |
| 2026-09-09 | 1.0274元 | 1.0941元 |
| 2026-09-08 | 1.0274元 | 1.0941元 |
| 2026-09-07 | 1.0274元 | 1.0941元 |
| 2026-09-04 | 1.0271元 | 1.0938元 |
| 2026-09-03 | 1.0271元 | 1.0938元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.0935元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0935元 |
| 2026-08-31 | 1.0265元 | 1.0932元 |
| 2026-08-28 | 1.0263元 | 1.0930元 |
| 2026-08-27 | 1.0264元 | 1.0931元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0936元 |
| 2026-08-25 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-08-24 | 1.0688元 | 1.0938元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.0936元 |
| 2026-08-20 | 1.0686元 | 1.0936元 |
| 2026-08-19 | 1.0686元 | 1.0936元 |
| 2026-08-18 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2026-08-17 | 1.0685元 | 1.0935元 |
| 2026-08-14 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-08-13 | 1.0678元 | 1.0928元 |
| 2026-08-12 | 1.0677元 | 1.0927元 |
| 2026-08-11 | 1.0677元 | 1.0927元 |
| 2026-08-10 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2026-08-07 | 1.0677元 | 1.0927元 |
| 2026-08-06 | 1.0675元 | 1.0925元 |
| 2026-08-05 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0921元 |
| 2026-08-03 | 1.0670元 | 1.0920元 |
| 2026-07-31 | 1.0669元 | 1.0919元 |
| 2026-07-30 | 1.0668元 | 1.0918元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-07-28 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-07-27 | 1.0666元 | 1.0916元 |
| 2026-07-24 | 1.0665元 | 1.0915元 |
| 2026-07-23 | 1.0666元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0666元 | 1.0916元 |
| 2026-07-21 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-07-20 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-07-17 | 1.0664元 | 1.0914元 |
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0662元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0661元 | 1.0911元 |
| 2026-07-10 | 1.0657元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0908元 |
| 2026-07-07 | 1.0656元 | 1.0906元 |