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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商惠裕纯债D
(021165.jj )
申
基金经理
孙志刚
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
2.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0274
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4637 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商惠裕纯债A
、
浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
浙商惠裕纯债
基金主代码
003549
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-07
总份额
2.51亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商惠裕纯债A
浙商惠裕纯债C
浙商惠裕纯债D
子基金场内简称
子基金代码
003549
017544
021165
子基金份额
215.83万
份
(
2026-06-30
)
93.66万
份
(
2026-06-30
)
2.48亿
份
(
2026-06-30
)