浙商惠裕纯债D (021165.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模2.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0596元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4791 / 7256)
相关基金:	主从基金: 浙商惠裕纯债A 、浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-12	2024-04-12	0.025 元	--	--	2.42%	2.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。