浙商惠裕纯债D
(021165.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模2.60亿 (2025-12-31) 基金净值1.0537 (2026-02-13) 基金经理孙志刚黄玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4887 / 7216)
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.14%--------------------0.37%
2025-0.10%-0.68%0.30%0.46%0.29%0.20%-0.010%-0.06%-0.04%0.47%0.06%0.10%0.99%
2024------0.23%0.28%0.39%0.55%-0.10%0.02%0.09%0.80%1.09%--