浙商惠裕纯债D (021165.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4848 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠裕纯债(003549) 、浙商惠裕纯债C |
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.15% | 0.33% | 0.25% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.10% | -0.68% | 0.30% | 0.46% | 0.29% | 0.20% | -0.010% | -0.06% | -0.04% | 0.47% | 0.06% | 0.10% | 0.99% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.23% | 0.28% | 0.39% | 0.55% | -0.10% | 0.02% | 0.09% | 0.80% | 1.09% | 3.40% |