浙商惠裕纯债D(021165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0846元 |
| 2026-04-22 | 1.0597元 | 1.0847元 |
| 2026-04-21 | 1.0595元 | 1.0845元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.0843元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0841元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.0836元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0833元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0833元 |
| 2026-04-10 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.0829元 |
| 2026-04-02 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2026-04-01 | 1.0573元 | 1.0823元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.0823元 |
| 2026-03-30 | 1.0572元 | 1.0822元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0565元 | 1.0815元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-03-24 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-03-20 | 1.0565元 | 1.0815元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.0812元 |
| 2026-03-17 | 1.0557元 | 1.0807元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.0805元 |
| 2026-03-13 | 1.0555元 | 1.0805元 |
| 2026-03-12 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-03-11 | 1.0547元 | 1.0797元 |
| 2026-03-10 | 1.0547元 | 1.0797元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.0797元 |
| 2026-03-06 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.0796元 |
| 2026-03-02 | 1.0543元 | 1.0793元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.0788元 |
| 2026-02-26 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-02-25 | 1.0539元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.0791元 |
| 2026-02-13 | 1.0537元 | 1.0787元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-02-10 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-02-05 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-02-04 | 1.0525元 | 1.0775元 |