估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
浙商惠裕纯债D
(021165.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
孙志刚
黄玥
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
2.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0598
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4871 / 7291)
相关基金:
主从基金:
浙商惠裕纯债(003549)
、
浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史资产组合