浙商惠裕纯债D(021165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.64亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.62亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.60亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.57亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.48亿元 | -- |