浙商惠裕纯债D (021165.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚黄玥基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4848 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠裕纯债(003549) 、浙商惠裕纯债C |
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浙商惠裕纯债D(021165) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.62亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.60亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.57亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.53亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.52亿 | 2.48亿元 | -- |