鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5610 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.53万 | 1.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.52万 | 1.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.61万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.65万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.64万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,841.91 | 5,724.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.00万 | 6.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.41万 | 1.40万元 | -- |