鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5531 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.03亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 17.03亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 947.18万 | 0.55% |
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