鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5531 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.27% | 0.03% | -- | -- | 1.86% |
| 2025 | -0.07% | -0.42% | 0.12% | 0.50% | 0.06% | 0.21% | -0.04% | -0.10% | -0.02% | 0.31% | -0.010% | 0.06% | 0.61% |
| 2024 | -- | -- | 0.04% | 0.15% | 0.30% | 0.42% | 0.39% | -0.06% | 0.16% | 0.07% | 0.46% | 1.09% | 3.05% |