鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5531 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0084 元 | 1.47万 | 123.32元 | 0.80% | 0.80% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0051 元 | 1.40万 | 71.23元 | 0.50% | 0.60% |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.001 元 | 8.50亿 | 84.99万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |