鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5610 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 595.54万元 | 0.30% | 198.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 595.54万元 | 0.30% | 198.51万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 329.41万元 | 0.30% | 109.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 329.41万元 | 0.30% | 109.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 616.39万元 | 0.30% | 205.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 616.39万元 | 0.30% | 205.46万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |