鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5531 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 1,915.37元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9.00 | 1,793.24元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 2,053.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9.00 | 7,774.17元 | -- |