鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0374元 (2026-04-09) 基金经理张佳蕾王康佳王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5631 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.0428元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0426元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.0429元 |
| 2026-03-30 | 1.0369元 | 1.0430元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0423元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.0420元 |
| 2026-03-25 | 1.0358元 | 1.0419元 |
| 2026-03-24 | 1.0358元 | 1.0419元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0418元 |
| 2026-03-20 | 1.0358元 | 1.0419元 |
| 2026-03-19 | 1.0357元 | 1.0418元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.0417元 |
| 2026-03-17 | 1.0352元 | 1.0413元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0411元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.0412元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0409元 |
| 2026-03-11 | 1.0345元 | 1.0406元 |
| 2026-03-06 | 1.0349元 | 1.0410元 |
| 2026-02-27 | 1.0336元 | 1.0397元 |
| 2026-02-13 | 1.0337元 | 1.0398元 |
| 2026-02-06 | 1.0329元 | 1.0390元 |
| 2026-01-30 | 1.0321元 | 1.0382元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0380元 |
| 2026-01-16 | 1.0312元 | 1.0373元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.0366元 |
| 2025-12-31 | 1.0306元 | 1.0367元 |
| 2025-12-26 | 1.0312元 | 1.0373元 |
| 2025-12-19 | 1.0311元 | 1.0372元 |
| 2025-12-12 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2025-12-11 | 1.0304元 | 1.0365元 |
| 2025-12-10 | 1.0301元 | 1.0362元 |
| 2025-12-09 | 1.0299元 | 1.0360元 |
| 2025-12-08 | 1.0295元 | 1.0356元 |
| 2025-12-05 | 1.0294元 | 1.0355元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0352元 |
| 2025-12-03 | 1.0298元 | 1.0359元 |
| 2025-12-02 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2025-12-01 | 1.0302元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2025-11-27 | 1.0297元 | 1.0358元 |
| 2025-11-26 | 1.0299元 | 1.0360元 |
| 2025-11-25 | 1.0304元 | 1.0365元 |
| 2025-11-24 | 1.0306元 | 1.0367元 |
| 2025-11-21 | 1.0305元 | 1.0366元 |
| 2025-11-20 | 1.0305元 | 1.0366元 |
| 2025-11-19 | 1.0304元 | 1.0365元 |