鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0413元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5548 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中短债3个月定开债券A 、鹏华中短债3个月定开债券C |
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0413元 | 1.0558元 |
| 2026-09-30 | 1.0410元 | 1.0555元 |
| 2026-09-24 | 1.0413元 | 1.0558元 |
| 2026-09-18 | 1.0398元 | 1.0543元 |
| 2026-09-11 | 1.0389元 | 1.0534元 |
| 2026-09-04 | 1.0390元 | 1.0535元 |
| 2026-08-28 | 1.0466元 | 1.0527元 |
| 2026-08-21 | 1.0468元 | 1.0529元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0527元 |
| 2026-08-07 | 1.0461元 | 1.0522元 |
| 2026-08-06 | 1.0457元 | 1.0518元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0516元 |
| 2026-08-04 | 1.0456元 | 1.0517元 |
| 2026-08-03 | 1.0454元 | 1.0515元 |
| 2026-07-31 | 1.0453元 | 1.0514元 |
| 2026-07-30 | 1.0451元 | 1.0512元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.0506元 |
| 2026-07-28 | 1.0446元 | 1.0507元 |
| 2026-07-27 | 1.0446元 | 1.0507元 |
| 2026-07-24 | 1.0446元 | 1.0507元 |
| 2026-07-23 | 1.0444元 | 1.0505元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.0504元 |
| 2026-07-21 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-07-20 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.0500元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-07-14 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.0498元 |
| 2026-07-10 | 1.0439元 | 1.0500元 |
| 2026-07-09 | 1.0439元 | 1.0500元 |
| 2026-07-03 | 1.0433元 | 1.0494元 |
| 2026-06-30 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.0499元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.0493元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.0482元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0494元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0495元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0470元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.0460元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0458元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.0453元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.0451元 |
| 2026-04-10 | 1.0375元 | 1.0436元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0435元 |
| 2026-04-08 | 1.0376元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.0428元 |