华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0641元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4776 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.1032元 |
| 2026-06-17 | 1.0639元 | 1.1030元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.1025元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.1019元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.1015元 |
| 2026-06-10 | 1.0627元 | 1.1018元 |
| 2026-06-09 | 1.0632元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.0639元 | 1.1030元 |
| 2026-06-04 | 1.0644元 | 1.1035元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.1032元 |
| 2026-06-02 | 1.0644元 | 1.1035元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.1037元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.0641元 | 1.1032元 |
| 2026-05-27 | 1.0639元 | 1.1030元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.1025元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.1022元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.1019元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.1021元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.1016元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1012元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1003元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.1007元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.1008元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.1001元 |
| 2026-04-10 | 1.0609元 | 1.1000元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.1000元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.1001元 |