华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5233 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0641元 | 1.1032元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.1028元 |
| 2026-08-28 | 1.0640元 | 1.1031元 |
| 2026-08-27 | 1.0644元 | 1.1035元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.1034元 |
| 2026-08-25 | 1.0647元 | 1.1038元 |
| 2026-08-24 | 1.0646元 | 1.1037元 |
| 2026-08-21 | 1.0645元 | 1.1036元 |
| 2026-08-20 | 1.0648元 | 1.1039元 |
| 2026-08-19 | 1.0648元 | 1.1039元 |
| 2026-08-18 | 1.0659元 | 1.1050元 |
| 2026-08-17 | 1.0657元 | 1.1048元 |
| 2026-08-14 | 1.0654元 | 1.1045元 |
| 2026-08-13 | 1.0653元 | 1.1044元 |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | 1.1049元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.1052元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.0660元 | 1.1051元 |
| 2026-08-06 | 1.0655元 | 1.1046元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.1048元 |
| 2026-08-04 | 1.0656元 | 1.1047元 |
| 2026-08-03 | 1.0653元 | 1.1044元 |
| 2026-07-31 | 1.0657元 | 1.1048元 |
| 2026-07-30 | 1.0653元 | 1.1044元 |
| 2026-07-29 | 1.0649元 | 1.1040元 |
| 2026-07-28 | 1.0647元 | 1.1038元 |
| 2026-07-27 | 1.0650元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.0646元 | 1.1037元 |
| 2026-07-23 | 1.0648元 | 1.1039元 |
| 2026-07-22 | 1.0647元 | 1.1038元 |
| 2026-07-21 | 1.0638元 | 1.1029元 |
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 1.1026元 |
| 2026-07-17 | 1.0637元 | 1.1028元 |
| 2026-07-16 | 1.0634元 | 1.1025元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.0636元 | 1.1027元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 1.1026元 |
| 2026-07-10 | 1.0638元 | 1.1029元 |
| 2026-07-09 | 1.0638元 | 1.1029元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.1029元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.1027元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.1028元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.1024元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.0635元 | 1.1026元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.1033元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.0643元 | 1.1034元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0636元 | 1.1027元 |