华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0572元 (2026-03-10) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4628 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.0963元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.0960元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0569元 | 1.0960元 |
| 2026-03-03 | 1.0566元 | 1.0957元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.0954元 |
| 2026-02-27 | 1.0556元 | 1.0947元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0945元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0954元 |
| 2026-02-13 | 1.0556元 | 1.0947元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0947元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0944元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0940元 |
| 2026-02-09 | 1.0547元 | 1.0938元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.0932元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.0534元 | 1.0925元 |
| 2026-02-03 | 1.0534元 | 1.0925元 |
| 2026-02-02 | 1.0535元 | 1.0926元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.0926元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0926元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.0925元 |
| 2026-01-26 | 1.0535元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0531元 | 1.0922元 |
| 2026-01-22 | 1.0529元 | 1.0920元 |
| 2026-01-21 | 1.0526元 | 1.0917元 |
| 2026-01-20 | 1.0522元 | 1.0913元 |
| 2026-01-19 | 1.0520元 | 1.0911元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0908元 |
| 2026-01-15 | 1.0515元 | 1.0906元 |
| 2026-01-14 | 1.0511元 | 1.0902元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.0900元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.0898元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.0891元 |
| 2026-01-08 | 1.0499元 | 1.0890元 |
| 2026-01-07 | 1.0497元 | 1.0888元 |
| 2026-01-06 | 1.0498元 | 1.0889元 |
| 2026-01-05 | 1.0499元 | 1.0890元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.0886元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.0884元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-24 | 1.0489元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.0878元 |
| 2025-12-22 | 1.0485元 | 1.0876元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.0876元 |