华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4725 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起(006654) 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1003元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.1007元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.0618元 | 1.1009元 |
| 2026-04-17 | 1.0617元 | 1.1008元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.1004元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.1001元 |
| 2026-04-10 | 1.0609元 | 1.1000元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.1000元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1002元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.1001元 |
| 2026-04-02 | 1.0605元 | 1.0996元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0605元 | 1.0996元 |
| 2026-03-30 | 1.0602元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0596元 | 1.0987元 |
| 2026-03-26 | 1.0593元 | 1.0984元 |
| 2026-03-25 | 1.0590元 | 1.0981元 |
| 2026-03-24 | 1.0588元 | 1.0979元 |
| 2026-03-23 | 1.0585元 | 1.0976元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.0981元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.0976元 |
| 2026-03-17 | 1.0576元 | 1.0967元 |
| 2026-03-16 | 1.0574元 | 1.0965元 |
| 2026-03-13 | 1.0578元 | 1.0969元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.0965元 |
| 2026-03-11 | 1.0572元 | 1.0963元 |
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.0963元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.0960元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0569元 | 1.0960元 |
| 2026-03-03 | 1.0566元 | 1.0957元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.0954元 |
| 2026-02-27 | 1.0556元 | 1.0947元 |
| 2026-02-26 | 1.0554元 | 1.0945元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0950元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0954元 |
| 2026-02-13 | 1.0556元 | 1.0947元 |