华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2025-12-30) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4953 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.0884元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.0882元 |
| 2025-12-24 | 1.0489元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.0878元 |
| 2025-12-22 | 1.0485元 | 1.0876元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.0876元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.0873元 |
| 2025-12-17 | 1.0479元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.0868元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.0868元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0869元 |
| 2025-12-11 | 1.0477元 | 1.0868元 |
| 2025-12-10 | 1.0474元 | 1.0865元 |
| 2025-12-09 | 1.0469元 | 1.0860元 |
| 2025-12-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |