华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5233 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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