华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4936 / 7163) |
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