华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5233 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.20% | 0.46% | 0.12% | 0.24% | -0.009% | 0.14% | -0.19% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | -0.06% | -0.52% | 0.40% | 0.46% | 0.34% | 0.31% | 0.08% | 0.03% | -0.18% | 0.59% | 0.07% | 0.21% | 1.74% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.43% | 0.39% | 0.36% | -0.18% | -0.19% | 0.22% | 0.64% | 0.57% | 2.55% |