华泰紫金季季享定开债券发起D (021152.jj ) 申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5233 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C |
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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3.00 | 539.55元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 3.00 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 3.00 | 6,803.97万元 | -- |