华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-02总资产规模5.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4943 / 7171)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起A 、华泰紫金季季享定开债券发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

华泰紫金季季享定开债券发起D(021152) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰紫金季季享定开债券发起D.(021152) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰紫金季季享定开债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.08元5.08亿4.71亿元--
2025-06-301.08元5.09亿4.71亿元--
2025-03-311.07元5.03亿4.71亿元--
2024-12-311.07元2.04亿1.91亿元--
2024-09-301.05元2.01亿1.91亿元--
2024-06-301.06元2.01亿1.91亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。