银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6684元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率364.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (320 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-15 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-07-14 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-10 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-08 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-07-07 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-07-06 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-03 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-07-02 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-07-01 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-29 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-26 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-25 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-24 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-23 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-22 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-06-18 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-17 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-16 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-06-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-12 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-11 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-06-10 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-09 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-08 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-05 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-04 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-03 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-02 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-01 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-29 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-22 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-20 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-19 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-18 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-15 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-13 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-11 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-08 | 1.8074元 | 1.8074元 |