银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6181元 (2026-02-06) 基金经理张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (238 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,405.51万 | 1,661.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,985.54万 | 1,446.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,829.29万 | 2,623.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,487.12万 | 3,419.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,962.47万 | 6,082.29万元 | -- |
| 2024-08-07 | -- | -- | 1.40亿元 | -- |