银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6991元 (2026-02-11) 基金经理张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.30% (210 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华甄选价值成长混合A(021145) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 银华甄选价值成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华甄选价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 021145 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-07 | |
| 总份额 | 3,199.43万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，通过对国内外宏观经济和政策的紧密跟踪及深入研究，判断宏观经济运行所处的周期阶段及未来趋势，确定股票、债券等大类资产的配置比例，并适时进行调整。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置。 价值板块和成长板块在不同的宏观经济阶段、政策环境和市场风格中表现相异，单纯偏好价值或者成长风格，可能会面临长时间风格不匹配导致净值大幅回撤，而均衡风格在市场风格较为清晰时也无法有效赚取收益。 本基金在股票投资中遵循自上而下的方式。综合考虑经济周期阶段、财政政策、货币政策、产业政策、市场风险偏好、资金面以及边际资金偏好等因素，确定聚焦成长、价值风格，或者均衡防御，并动态调整。 本基金将重点研究符合宏观经济趋势、国家政策发展方向和产业技术发展趋势的行业，然后综合研判深度挖掘优质个股。从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。 本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数（全价）收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华甄选价值成长混合A | 银华甄选价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021145 | 021146 |
| 子基金份额 | 1,661.50万 份 (2025-12-31) | 1,537.94万 份 (2025-12-31) |