银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6181元 (2026-02-06) 基金经理张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (238 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-02-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-04 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-02 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-29 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-01-28 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-26 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-23 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-01-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-21 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-01-20 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-19 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-15 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-13 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-12 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-09 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-07 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-06 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-01-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-31 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-30 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-29 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-26 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-25 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-24 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-12-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-12-22 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-12-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-12-18 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-17 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-16 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-12-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-12-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-02 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-01 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-11-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |