银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7747元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率364.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.31% (231 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-17 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-16 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-15 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-14 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-13 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-10 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-09 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-07 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-03 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-02 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-01 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-03-31 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-30 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-03-27 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-25 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-24 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-03-23 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-03-20 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-03-19 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-18 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-17 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-16 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-03-13 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-03-12 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-03-11 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-03-10 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-03-09 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-03-06 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-03-05 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-03-04 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-03 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-03-02 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-02-27 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-02-26 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-25 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-02-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-02-13 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-12 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-02-10 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-02-09 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-02-06 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-02-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-04 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-03 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-02 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |