银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9161元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率264.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.08% (201 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,783.46万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 8,783.46万 | 87.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,180.47万 | 11.73% |
| 4 | 其他资产 | 86.82万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.52%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,852.94万 | 38.30% |
| 制造业 | 3,443.03万 | 34.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 能源 | 842.34万 | 8.37% |
| 基础材料 | 645.15万 | 6.41% |
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