银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6393元 (2026-02-09) 基金经理张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.11% (245 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,280.99万 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 4,280.99万 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 304.83万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 76.98万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.15%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,666.69万 | 57.07% |
| 制造业 | 1,036.08万 | 22.17% |
| 金融业 | 276.17万 | 5.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 能源 | 298.50万 | 6.39% |
| 基础材料 | 3.56万 | 0.08% |
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