银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6822元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率364.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.00% (604 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 946.18万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 115.98万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,397.83万 | 37.62% |
| 采矿业 | 4,238.20万 | 36.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.96%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,191.46万 | 10.19% |
| 信息技术 | 522.72万 | 4.47% |
| 基础材料 | 268.86万 | 2.30% |
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