银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6181元 (2026-02-06) 基金经理张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (238 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.72万元 | 1.20% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.53万元 | 1.20% | 15.25万元 | 0.20% |