银华甄选价值成长混合A (021145.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7736元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率364.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.01% (330 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值成长混合C |
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银华甄选价值成长混合A(021145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-04 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-03 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-02 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-01 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-29 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-05-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-05-26 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-25 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-22 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-21 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-20 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-19 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-18 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-05-15 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-13 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-12 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-11 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-08 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-07 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-06 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-30 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-29 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-28 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-27 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-24 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-04-22 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-21 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-20 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-17 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-16 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-15 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-04-14 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-13 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-04-10 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-09 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-07 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-03 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-02 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-01 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-03-31 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-30 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-03-27 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-03-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-25 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-24 | 1.7281元 | 1.7281元 |