易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (320 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-28 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |