易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4762元 (2026-01-30) 基金经理刘砚芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.47% (101 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-29 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-27 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-26 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-23 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-22 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-01-21 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-20 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-19 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-16 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-14 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-09 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-08 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-07 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-06 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-05 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-31 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-30 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-12-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-25 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-24 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-22 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-19 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-18 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-15 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-12 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-11 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-09 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-04 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-01 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-11-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-24 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-11-21 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |