易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (320 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,314.99万 | 91.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 580.34万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 105.07万 | 1.31% |
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