易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2721元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (269 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式(021140)目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-24 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-23 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-16 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-06-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-09 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-06-08 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-05 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-04 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-03 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-02 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-01 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-29 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-28 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-27 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-26 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-19 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-18 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-15 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-13 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-12 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-07 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-28 | 1.3455元 | 1.3455元 |