易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5034元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.28% (132 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式(021140)目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-19 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-18 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-15 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-14 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-13 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-12 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-07 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-28 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-27 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-24 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-22 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-21 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-17 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-15 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-14 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-01 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-31 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-30 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-27 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-20 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-19 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-17 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-16 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-13 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-11 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |